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中信证券净利大增55%,自营毛利率翻倍,减值损失大幅减少
发布时间:2022-05-25 18:26 来源:未知
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“券商一哥”中信证券(600030.SH)业绩出炉。公司28日晚间发布的2021年年报显示,去年全年,中信证券实现营业收入765.24亿元,同比增长40.71%;归母净利润231亿元,同比增长55.01%。

与此同时,中信证券资产总额进一步扩大,截至2021年末资产总额达1.28万亿,同比增长21.44%,净资本1075.75亿元。基本每股收益1.77元,同比增长52.59%。

主营业务上,证券投资业务超经纪业务,成为中信证券营收主要来源,营收183.86亿、毛利率58.58%,指标表现均领先于其他业务条线。财富管理转型取得一定成果,客户规模实现了跨越式提升。

今年年初,中信证券完成A+H股配股发行,募集资金约人民币273.3亿元。年报中,中信证券提到了资金需求,称将继续提升公司资金总体配置效率,不断探索新的融资品种、融资模式。

自营业务毛利率大增

证券投资业务,通常为券商自营业务。2021年,中信证券自营业务可圈可点。

2021年,中信证券各项主营业务均实现了营收正增长。收入排名上,证券投资业务营收183.86亿(+37.14%),经纪业务182.89亿(27.03%),资管业务135.14亿(+41.35%),证券承销业务77.53亿(+19.5%)。

各主营业务毛利率方面,最高的是证券投资业务,达58.58%,承销业务(54.64%)次之,资管业务49.59%、经纪业务41.84%。值得一提的是,证券投资业务毛利率同比增长38.55个百分点。

与此同时,中信证券财富管理转型也在2021年取得一定成果。

年报数据显示,客户规模较2018年末财富管理全面转型前实现了跨越式提升。截至去年年底,客户数量累计超过1200万户,托管客户资产规模合计人民币11万亿元、较2020年末增长29%。公募及私募基金保有规模超过人民币3800亿元,较2020年末增长26%。

“2021年,公司财富管理收入在财富管理板块收入中的占比已提升至三成,而代理买卖证券业务收入等传统通道类收入仍保持市场占比增长。财富管理的收入来源更加多元化,进一步增强了财富管理在公司经营中的稳定器作用。”中信证券称。

高净值客户方面,人民币200万元以上资产财富客户数量15.8万户、资产规模人民币1.8万亿元,均比2020年末增长逾两成;人民币600万元以上资产高净值客户数量 3.5 万户、资产规模人民币1.5万亿元,分别较2020年末增长29%、19% ;上述财富客户及高净值客户的数量及资产规模均较2018年末实现翻倍增长。

此外,中信证券投行业务优势延续。境内股权融资方面,去年全年,中信证券完成A股主承销项目194单,主承销金额3319.17亿元(现金类及资产类),同比增长5.84%,市场份额 18.26%,排名市场第一。

注册制项目方面,公司继续加大科创板、创业板等IPO 客户覆盖力度,完成IPO项目68单,合计发行859.22亿元,市场份额 15.83%,排名市场第一。

资金占用型业务需要大量资金支持

年报中值得关注的财务数据还有资产减值和风控指标情况。

2021年,中信证券信用减值损失8.99亿元,同比下降86.34%,亚美娱永远多一点,原因为买入返售金融资产计提信用减值损失减少;其他资产减值损失26.05亿元,同比增加426.1%,变动原因为计提商誉及无形资产减值损失。

公司称,2021年合并报表计提其他资产减值损失人民币26.05亿元,减少利润总额人民币26.05亿元,减少净利润人民币24.40亿元。

年报显示,中信证券2021年部分风险控制指标有升有降。2021年流动性覆盖率(LCR)为140.76%,2020年为141.83%;净稳定资金率(NSFR)126.45%,2020年为124.15%。

流动性覆盖率、净稳定资金率是券商核心风控指标,两者主要用于衡量各券商的流动性情况。证监会在《证券公司风险控制指标管理办法》中规定的硬性标准是,证券公司上述指标均不得低于100%,预警线为120%。

去年,中信证券推进A+H股配股发行,募集资金约人民币273.3亿元。年报中,中信证券提到了资金需求,表示将继续提升公司资金总体配置效率,不断探索新的融资品种、融资模式。

其表示,2021年,公司各项业务有序开展,固定收益、融资融券等业务均为资金占用型,需要大量资金支持。截至报告期末,本集团境内外长短期借款、应付债券、应付短期融资款余额合计人民币2037.53亿元。公司将加强境内外资金的统一管理,继续提升公司资金总体配置效率,并不断探索新的融资品种、融资模式,保证业务发展的资金需求。